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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 32 182.00 | 919.00 | 33 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 912 101.00 | 32 182.00 | 11 879 919.00 | 11 912 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 346.00 | | 265 346.00 | 265 346.00 |
BZ Autres créances | 332 853.00 | | 332 853.00 | 332 853.00 |
CF Disponibilités | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 202.00 | | 640 202.00 | 640 202.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 023.00 | 32 182.00 | 12 574 841.00 | 12 607 023.00 |
CU Autres participations | 11 853 999.00 | | 11 853 999.00 | 11 853 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 514 444.00 | | | 6 514 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DG Autres réserves | 1 919 268.00 | | | 1 919 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 431.00 | | | 584 431.00 |
DK Provisions réglementées | 140 477.00 | | | 140 477.00 |
DL TOTAL (I) | 9 201 852.00 | | | 9 201 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 960 634.00 | | | 1 960 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 690.00 | | | 1 153 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 020.00 | | | 224 020.00 |
EA Autres dettes | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 988.00 | | | 3 372 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 574 841.00 | | | 12 574 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 988.00 | | | 3 372 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 900.00 | | 785 900.00 | 785 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 900.00 | | 785 900.00 | 785 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 602.00 | | | 1 594 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 170.00 | | | 1 010 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 431.00 | | | 584 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 912 101.00 | | | 11 912 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 878 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 912 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 878 999.00 | | | 11 878 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 239.00 | 6 942.00 | | 25 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 239.00 | 6 942.00 | | 25 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 150.00 | 326.00 | | 140 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 150.00 | 326.00 | | 140 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 960 634.00 | 1 960 634.00 | | 1 960 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 726.00 | 119 726.00 | | 119 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 346.00 | | | 265 346.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VC Groupe et associés | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 690.00 | 1 153 690.00 | | 1 153 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 474.00 | | | 607 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 591.00 | | | 298 591.00 |
VP Divers | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 214.00 | 600 214.00 | 25 000.00 | 625 214.00 |
VW T.V.A. | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 988.00 | 3 372 988.00 | | 3 372 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
ST Autres comptes | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |