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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 099.00 | 8 528.00 | 571.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 099.00 | 8 528.00 | 68 571.00 | 77 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 669.00 | 5 000.00 | 32 669.00 | 37 669.00 |
CF Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 276.00 | 5 000.00 | 55 276.00 | 60 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 375.00 | 13 528.00 | 123 847.00 | 137 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DH Report à nouveau | 3 398.00 | -691.00 | | 3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192.00 | 4 089.00 | | 17 192.00 |
DL TOTAL (I) | 37 256.00 | 20 063.00 | | 37 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 751.00 | 43 959.00 | | 37 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 127.00 | 48 103.00 | | 46 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 580.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 591.00 | 93 642.00 | | 86 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 847.00 | 113 706.00 | | 123 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 241.00 | 55 846.00 | | 55 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 127 233.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -767.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 612.00 | 213 309.00 | | 80 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 420.00 | 209 220.00 | | 63 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 192.00 | 4 089.00 | | 17 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675.00 | 853.00 | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 675.00 | 853.00 | | 7 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 751.00 | 6 401.00 | 31 350.00 | 37 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 591.00 | 55 241.00 | 31 350.00 | 86 591.00 |