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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 7 551.00 | 126.00 | 7 425.00 | 7 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 650.00 | 9 225.00 | 75 425.00 | 84 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 363.00 | 2 000.00 | 7 363.00 | 9 363.00 |
CF Disponibilités | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 134.00 | 2 000.00 | 47 134.00 | 49 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 784.00 | 11 225.00 | 122 559.00 | 133 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DH Report à nouveau | 49 515.00 | 40 629.00 | | 49 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | 8 886.00 | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 76 042.00 | 66 180.00 | | 76 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 814.00 | 18 325.00 | | 18 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 26 483.00 | | 22 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741.00 | 1 568.00 | | 1 741.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 617.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 517.00 | 48 993.00 | | 46 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 559.00 | 115 173.00 | | 122 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 619.00 | 37 420.00 | | 36 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 568.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 935.00 | 61 855.00 | | 63 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 072.00 | 52 970.00 | | 54 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 863.00 | 8 886.00 | | 9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 099.00 | | 7 551.00 | 77 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 099.00 | | 7 551.00 | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 099.00 | 126.00 | | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 099.00 | 126.00 | | 9 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 814.00 | 8 916.00 | 9 898.00 | 18 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 517.00 | 36 619.00 | 9 898.00 | 46 517.00 |