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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 099.00 | 9 099.00 | 68 000.00 | 77 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | 2 000.00 | 12 304.00 | 14 304.00 |
CF Disponibilités | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 344.00 | 2 000.00 | 39 344.00 | 41 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 443.00 | 11 099.00 | 107 344.00 | 118 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DH Report à nouveau | 20 591.00 | 3 398.00 | | 20 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584.00 | 17 192.00 | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 49 840.00 | 37 256.00 | | 49 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 411.00 | 37 751.00 | | 31 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 46 127.00 | | 21 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | 1 691.00 | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 1 022.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 504.00 | 86 591.00 | | 57 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 344.00 | 123 847.00 | | 107 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 568.00 | 55 241.00 | | 32 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 1 691.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 220.00 | 80 612.00 | | 72 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 636.00 | 63 420.00 | | 59 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 584.00 | 17 192.00 | | 12 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 528.00 | 571.00 | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | 571.00 | | 8 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 411.00 | 6 474.00 | 24 937.00 | 31 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 504.00 | 32 568.00 | 24 937.00 | 57 504.00 |