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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 108.00 | 23 874.00 | 10 234.00 | 34 108.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 630.00 | 48 118.00 | 10 512.00 | 58 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 729.00 | 71 992.00 | 49 737.00 | 121 729.00 |
BT Marchandises | 2 853 447.00 | 82 982.00 | 2 770 464.00 | 2 853 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 452.00 | | 486 452.00 | 486 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 367.00 | 17 346.00 | 293 021.00 | 310 367.00 |
BZ Autres créances | 550 916.00 | | 550 916.00 | 550 916.00 |
CF Disponibilités | 394 361.00 | | 394 361.00 | 394 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 804.00 | 100 328.00 | 4 518 475.00 | 4 618 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 534.00 | 172 321.00 | 4 568 213.00 | 4 740 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 500.00 | 538 500.00 | | 538 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 611.00 | 634 611.00 | | 634 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 250.00 | -847 288.00 | | -751 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 554.00 | 96 037.00 | | 198 554.00 |
DL TOTAL (I) | 650 415.00 | 451 861.00 | | 650 415.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 32 943.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 32 943.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 197.00 | 105 570.00 | | 129 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 003.00 | 457 593.00 | | 800 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 739.00 | 2 533 292.00 | | 1 995 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 111.00 | 228 656.00 | | 225 111.00 |
EA Autres dettes | 565 937.00 | 307 538.00 | | 565 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 797.00 | 3 632 651.00 | | 3 717 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 213.00 | 4 117 456.00 | | 4 568 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 362 752.00 | 573 347.00 | 10 936 099.00 | 10 362 752.00 |
FG Production vendue services | 45 968.00 | 26 119.00 | 72 088.00 | 45 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 408 721.00 | 599 467.00 | 11 008 188.00 | 10 408 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 122 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 120 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 646 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 514.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 943.00 | 33 249.00 | | 32 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 220.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 500.00 | 220.00 | | 250 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 556.00 | 33 029.00 | | -217 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 156 497.00 | 10 758 007.00 | | 11 156 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957 942.00 | 10 661 969.00 | | 10 957 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 554.00 | 96 037.00 | | 198 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 469.00 | | 33 260.00 | 107 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 13 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 121 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 003.00 | | 11 104.00 | 38 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 508.00 | | 5 121.00 | 53 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 956.00 | | 17 034.00 | 15 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 638.00 | 15 353.00 | | 56 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 134.00 | 5 739.00 | | 18 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 504.00 | 9 614.00 | | 38 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 943.00 | 200 000.00 | 32 943.00 | 32 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 201.00 | 82 982.00 | 57 201.00 | 57 201.00 |
6T Sur comptes clients | 30 563.00 | 1 973.00 | 15 190.00 | 30 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 764.00 | 84 955.00 | 72 391.00 | 87 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 708.00 | 284 955.00 | 105 335.00 | 120 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 32 943.00 | |