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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 702.00 | 45 362.00 | 119 340.00 | 164 702.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 450.00 | 62 217.00 | 18 233.00 | 80 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 173.00 | 130 319.00 | 189 854.00 | 320 173.00 |
BT Marchandises | 2 575 114.00 | 64 241.00 | 2 510 873.00 | 2 575 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 621.00 | | 563 621.00 | 563 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 610.00 | 1 389.00 | 704 221.00 | 705 610.00 |
BZ Autres créances | 1 257 431.00 | | 1 257 431.00 | 1 257 431.00 |
CF Disponibilités | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 595.00 | | 287 595.00 | 287 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 563.00 | 65 630.00 | 5 479 933.00 | 5 545 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 736.00 | 195 948.00 | 5 669 788.00 | 5 865 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
CU Autres participations | 45 041.00 | 22 739.00 | 22 302.00 | 45 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 500.00 | 538 500.00 | | 538 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 147.00 | 637 147.00 | | 637 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 180.00 | -552 695.00 | | -438 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 093.00 | 114 516.00 | | 36 093.00 |
DL TOTAL (I) | 803 560.00 | 767 467.00 | | 803 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 177.00 | 54 825.00 | | 360 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 806.00 | 984 074.00 | | 1 407 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 163.00 | 2 196 305.00 | | 2 067 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 108.00 | 294 344.00 | | 234 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 058.00 | 24 725.00 | | 4 058.00 |
EA Autres dettes | 792 916.00 | 640 602.00 | | 792 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 227.00 | 4 194 875.00 | | 4 866 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 788.00 | 4 962 342.00 | | 5 669 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 227.00 | 4 194 875.00 | | 4 866 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 373.00 | 304.00 | | 331 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 699 104.00 | 568 665.00 | 13 267 769.00 | 12 699 104.00 |
FG Production vendue services | -21 553.00 | 6 353.00 | -15 200.00 | -21 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 677 552.00 | 575 018.00 | 13 252 569.00 | 12 677 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 287 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 965 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 13 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 086 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 182 808.00 | | 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 532 808.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 588.00 | 456 520.00 | | 17 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 588.00 | 606 520.00 | | 17 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 734.00 | -73 712.00 | | -16 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 326 218.00 | 12 036 274.00 | | 13 326 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290 124.00 | 11 921 758.00 | | 13 290 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 093.00 | 114 516.00 | | 36 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 486.00 | | 24 094.00 | 83 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 054.00 | | 16 308.00 | 29 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 432.00 | | 7 786.00 | 54 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 486.00 | 24 094.00 | | 83 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 054.00 | 16 308.00 | | 29 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 432.00 | 7 786.00 | | 54 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 384.00 | 9 856.00 | | 54 384.00 |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | 1 389.00 | 5 333.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 717.00 | 33 985.00 | 5 333.00 | 59 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 717.00 | 33 985.00 | 5 333.00 | 59 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 245.00 | 5 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 806.00 | 1 407 806.00 | | 1 407 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 163.00 | 2 067 163.00 | | 2 067 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 916.00 | 792 916.00 | | 792 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 700 610.00 | 700 610.00 | | 700 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 172 319.00 | 172 319.00 | | 172 319.00 |
VC Groupe et associés | 186 007.00 | 186 007.00 | | 186 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 373.00 | 331 373.00 | | 331 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 270 207.00 | | | 2 270 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025 717.00 | | | 2 025 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VP Divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 599.00 | 835 599.00 | | 835 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 595.00 | 287 595.00 | | 287 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 616.00 | 2 265 616.00 | | 2 265 616.00 |
VW T.V.A. | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 227.00 | 4 866 227.00 | | 4 866 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |