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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 657.00 | 29 053.00 | 6 604.00 | 35 657.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 188.00 | | 115 188.00 | 115 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 109.00 | 54 431.00 | 22 677.00 | 77 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 887.00 | 83 485.00 | 244 401.00 | 327 887.00 |
BT Marchandises | 3 002 832.00 | 54 384.00 | 2 948 447.00 | 3 002 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 337.00 | | 280 337.00 | 280 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 343.00 | 5 333.00 | 456 010.00 | 461 343.00 |
BZ Autres créances | 774 861.00 | | 774 861.00 | 774 861.00 |
CF Disponibilités | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 657.00 | 59 717.00 | 4 717 940.00 | 4 777 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 544.00 | 143 203.00 | 4 962 341.00 | 5 105 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
CU Autres participations | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 500.00 | 538 500.00 | | 538 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 146.00 | 634 611.00 | | 637 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 695.00 | -751 250.00 | | -552 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 515.00 | 198 554.00 | | 114 515.00 |
DL TOTAL (I) | 767 466.00 | 650 415.00 | | 767 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 824.00 | 129 197.00 | | 54 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 074.00 | 800 003.00 | | 984 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 304.00 | 1 995 739.00 | | 2 196 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 344.00 | 225 111.00 | | 294 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
EA Autres dettes | 640 601.00 | 565 937.00 | | 640 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 194 874.00 | 3 717 797.00 | | 4 194 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 341.00 | 4 568 213.00 | | 4 962 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 071.00 | 3 663 277.00 | | 4 166 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 49 768.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 744 608.00 | 357 795.00 | 11 102 404.00 | 10 744 608.00 |
FG Production vendue services | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 852 377.00 | 357 795.00 | 11 210 172.00 | 10 852 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 478 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 029 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 701.00 | |
GE Autres charges | | | 182 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 238 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 808.00 | | | 182 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | 32 943.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 808.00 | 32 943.00 | | 532 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 520.00 | 500.00 | | 456 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 520.00 | 250 500.00 | | 606 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 712.00 | -217 556.00 | | -73 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 274.00 | 11 156 497.00 | | 12 036 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 921 758.00 | 10 957 942.00 | | 11 921 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 515.00 | 198 554.00 | | 114 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 729.00 | | 231 980.00 | 121 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 823.00 | 84 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 823.00 | 327 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 108.00 | | 116 738.00 | 49 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 630.00 | | 18 479.00 | 58 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 990.00 | | 96 763.00 | 13 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 992.00 | 11 493.00 | | 71 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 874.00 | 5 179.00 | | 23 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 118.00 | 6 313.00 | | 48 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 150 000.00 | 350 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 982.00 | 142 701.00 | 171 299.00 | 82 982.00 |
6T Sur comptes clients | 17 346.00 | | 12 013.00 | 17 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 328.00 | 142 701.00 | 183 312.00 | 100 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 328.00 | 292 701.00 | 533 312.00 | 300 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 701.00 | 183 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 074.00 | 984 074.00 | | 984 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 304.00 | 2 196 304.00 | | 2 196 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 601.00 | 640 601.00 | | 640 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
UX Autres créances clients | 454 789.00 | | | 454 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
VC Groupe et associés | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 520.00 | 25 716.00 | 28 803.00 | 54 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 136 566.00 | | | 4 136 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 026 867.00 | | | 4 026 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 701.00 | | | 482 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 094.00 | 1 336 381.00 | 84 713.00 | 1 421 094.00 |
VW T.V.A. | 143 023.00 | 143 023.00 | | 143 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 874.00 | 4 166 071.00 | 28 803.00 | 4 194 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |