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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 434.00 | 1 096.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 212.00 | 548 289.00 | 293 923.00 | 842 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 679.00 | 562 560.00 | 295 119.00 | 857 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 152.00 | 3 918.00 | 490 234.00 | 494 152.00 |
BZ Autres créances | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CF Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 045.00 | 3 918.00 | 578 127.00 | 582 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 724.00 | 566 478.00 | 873 246.00 | 1 439 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 042.00 | 9 571.00 | | 3 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 328 063.00 | 1 527 071.00 | | 1 328 063.00 |
242 Autres charges externes. | 830 201.00 | 976 926.00 | | 830 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 832.00 | 13 327.00 | | 11 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 280.00 | 311 579.00 | | 303 280.00 |
252 Charges sociales | 102 426.00 | 118 504.00 | | 102 426.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 495.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 036.00 | 557 613.00 | | 534 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 174.00 | -7 654.00 | | -36 174.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 149 773.00 | 21 000.00 | | 149 773.00 |
294 Charges financières | 2 890.00 | 5 215.00 | | 2 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 418.00 | 1 777.00 | | 64 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 434.00 | 6 359.00 | | 45 434.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
DH Report à nouveau | 39 344.00 | 32 985.00 | | 39 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 435.00 | 6 359.00 | | 45 435.00 |
DL TOTAL (I) | 142 561.00 | 97 127.00 | | 142 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 681.00 | 239 001.00 | | 152 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 289.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 904.00 | 338 456.00 | | 387 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 704.00 | 204 173.00 | | 176 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 685.00 | 795 098.00 | | 730 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 246.00 | 892 225.00 | | 873 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 179.00 | 106 000.00 | | 853 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 500.00 | 857 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 500.00 | 843 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 242.00 | 106 000.00 | | 839 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 145.00 | 117 301.00 | 39 885.00 | 485 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | 4 354.00 | | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 662.00 | 112 947.00 | 39 885.00 | 475 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 904.00 | 387 904.00 | | 387 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 248.00 | 65 152.00 | 87 096.00 | 152 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 345.00 | | | 158 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 780.00 | 566 680.00 | 100.00 | 566 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 685.00 | 643 589.00 | 87 096.00 | 730 685.00 |