| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 3 754.00 | 4 076.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 950.00 | 592 585.00 | 488 364.00 | 1 080 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 717.00 | 610 176.00 | 492 540.00 | 1 102 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 244.00 | 3 297.00 | 339 946.00 | 343 244.00 |
BZ Autres créances | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CF Disponibilités | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 200.00 | 3 297.00 | 526 902.00 | 530 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 918.00 | 613 474.00 | 1 019 443.00 | 1 632 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 974.00 | | | 165 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 287.00 | | | -40 287.00 |
DL TOTAL (I) | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 139.00 | | | 409 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 096.00 | | | 309 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 756.00 | | | 860 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 443.00 | | | 1 019 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 159.00 | | | 564 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 374 474.00 | | 1 374 474.00 | 1 374 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 474.00 | | 1 374 474.00 | 1 374 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 495.00 | | | 1 401 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 782.00 | | | 1 441 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 287.00 | | | -40 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 333.00 | | 112 500.00 | 1 080 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 116.00 | 1 102 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 116.00 | 1 088 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 396.00 | | 112 500.00 | 1 066 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 731.00 | 92 562.00 | 90 116.00 | 607 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 894.00 | 92 562.00 | 90 116.00 | 593 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 096.00 | 309 096.00 | | 309 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 140.00 | 112 543.00 | 296 597.00 | 409 140.00 |
VI Groupe et associés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 452.00 | | | 119 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VW T.V.A. | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 757.00 | 564 160.00 | 296 597.00 | 860 757.00 |