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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 1 380.00 | 6 450.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 666.00 | 675 809.00 | 382 857.00 | 1 058 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 433.00 | 691 027.00 | 389 407.00 | 1 080 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 445.00 | 2 934.00 | 677 510.00 | 680 445.00 |
BZ Autres créances | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
CF Disponibilités | 184 970.00 | | 184 970.00 | 184 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 138.00 | 2 934.00 | 935 203.00 | 938 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 571.00 | 693 961.00 | 1 324 610.00 | 2 018 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 781.00 | 70 217.00 | | 110 781.00 |
DH Report à nouveau | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | 40 564.00 | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 185 228.00 | 183 125.00 | | 185 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 078.00 | 87 385.00 | | 280 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | 7 518.00 | | 12 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | 4 447.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 839.00 | 366 959.00 | | 515 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 677.00 | 172 476.00 | | 166 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 382.00 | 638 786.00 | | 1 139 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 610.00 | 821 911.00 | | 1 324 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 870.00 | 590 411.00 | | 952 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 428.00 | | 263 006.00 | 817 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 491.00 | | 263 006.00 | 803 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 183.00 | 68 844.00 | | 622 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 346.00 | 68 844.00 | | 608 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 839.00 | 515 839.00 | | 515 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 676 487.00 | 676 487.00 | | 676 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 366.00 | 93 854.00 | 186 512.00 | 280 366.00 |
VI Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 861.00 | | | 261 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VP Divers | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 959.00 | 752 959.00 | | 752 959.00 |
VW T.V.A. | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 382.00 | 952 870.00 | 186 512.00 | 1 139 382.00 |