| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 48 883.00 | 23 916.00 | 24 967.00 | 48 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 405.00 | 47.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 721.00 | 42 073.00 | 32 647.00 | 74 721.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 303.00 | 68 745.00 | 137 558.00 | 206 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
CF Disponibilités | 104 691.00 | | 104 691.00 | 104 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 003.00 | | 188 003.00 | 188 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 306.00 | 68 745.00 | 325 561.00 | 394 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 500.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 118 412.00 | 134 912.00 | | 118 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 243.00 | 37 000.00 | | 73 243.00 |
DL TOTAL (I) | 231 805.00 | 173 562.00 | | 231 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299.00 | 1 037.00 | | 21 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 262.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 9 840.00 | | 10 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 032.00 | 53 247.00 | | 51 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 733.00 | 49 160.00 | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 756.00 | 113 547.00 | | 93 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 561.00 | 287 108.00 | | 325 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 241.00 | 113 547.00 | | 80 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 076.00 | | 631 076.00 | 631 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 076.00 | | 631 076.00 | 631 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 810.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 671.00 | 3 068.00 | | 4 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | 762.00 | | 2 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 157.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 919.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -919.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 3 481.00 | | 19 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 972.00 | 537 259.00 | | 641 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 729.00 | 500 259.00 | | 568 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 243.00 | 37 000.00 | | 73 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | 7 757.00 | | 5 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 114.00 | | 35 512.00 | 175 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324.00 | 206 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 125 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 707.00 | | 32 672.00 | 94 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 057.00 | | 2 840.00 | 21 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 121.00 | 15 810.00 | 2 186.00 | 55 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 771.00 | 15 810.00 | 2 186.00 | 53 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 270.00 | 7 755.00 | 13 516.00 | 21 270.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 232.00 | 22 930.00 | 4 302.00 | 27 232.00 |
VW T.V.A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 756.00 | 80 241.00 | 13 516.00 | 93 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 936.00 | 8 710.00 | | 15 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | 6 925.00 | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 78 561.00 | 72 101.00 | | 78 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 582.00 | 71 370.00 | | 68 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 012.00 | 13 854.00 | | 8 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 1 571.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 565.00 | 10 281.00 | | 17 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 215.00 | 106 153.00 | | 126 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 239.00 | 27 489.00 | | 27 239.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |