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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 85 791.00 | 36 560.00 | 49 232.00 | 85 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 593.00 | 57 752.00 | 19 840.00 | 77 593.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 463.00 | 97 114.00 | 148 349.00 | 245 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BZ Autres créances | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
CF Disponibilités | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 796.00 | | 192 796.00 | 192 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 259.00 | 97 114.00 | 341 145.00 | 438 259.00 |
CU Autres participations | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 795.00 | 152 805.00 | | 152 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 258.00 | 31 990.00 | | -16 258.00 |
DL TOTAL (I) | 180 537.00 | 228 795.00 | | 180 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 908.00 | 13 534.00 | | 40 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | 6 228.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 25 008.00 | | 22 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 654.00 | 50 806.00 | | 59 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 191.00 | | |
EA Autres dettes | 90.00 | 720.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500.00 | 39 489.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 607.00 | 178 976.00 | | 160 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 145.00 | 407 772.00 | | 341 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 893.00 | 173 366.00 | | 128 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 360.00 | | 5 537.00 | 243 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 245 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 164 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 969.00 | | 5 301.00 | 162 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 041.00 | | 236.00 | 21 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 818.00 | 19 046.00 | 2 750.00 | 80 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 468.00 | 19 046.00 | 2 750.00 | 79 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 852.00 | 9 138.00 | 21 291.00 | 40 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 146.00 | 79 844.00 | 5 302.00 | 85 146.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 607.00 | 128 893.00 | 21 291.00 | 160 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 122.00 | 13 618.00 | | 19 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 901.00 | 7 729.00 | | 8 901.00 |
ST Autres comptes | 101 543.00 | 94 111.00 | | 101 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 815.00 | 69 021.00 | | 86 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 445.00 | 2 466.00 | | 33 445.00 |
YT Sous‐traitance | 3 650.00 | 11 220.00 | | 3 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 1 602.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 354.00 | 15 220.00 | | 21 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 640.00 | 120 775.00 | | 122 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 654.00 | 30 213.00 | | 41 654.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 909.00 | 182 081.00 | | 200 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |