| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 85 791.00 | 58 307.00 | 27 484.00 | 85 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 287.00 | 91 383.00 | 69 904.00 | 161 287.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 223.00 | 152 492.00 | 180 732.00 | 333 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 229 887.00 | | 229 887.00 | 229 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 303.00 | | 252 303.00 | 252 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 527.00 | 152 492.00 | 433 035.00 | 585 527.00 |
CU Autres participations | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 105.00 | 130 421.00 | | 135 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 860.00 | 19 684.00 | | 42 860.00 |
DL TOTAL (I) | 221 965.00 | 194 105.00 | | 221 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 451.00 | 73 068.00 | | 80 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 2 999.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 913.00 | 43 920.00 | | 26 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 981.00 | 73 151.00 | | 84 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 608.00 | 25 230.00 | | 18 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 070.00 | 218 368.00 | | 211 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 035.00 | 412 472.00 | | 433 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 307.00 | 161 346.00 | | 160 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 594.00 | | 36 022.00 | 301 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 25 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 393.00 | 333 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 248 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 047.00 | | 32 676.00 | 218 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 197.00 | | 3 346.00 | 24 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 535.00 | 28 149.00 | 2 193.00 | 126 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 185.00 | 28 149.00 | 2 193.00 | 125 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 329.00 | 29 566.00 | 45 165.00 | 80 329.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 070.00 | 160 307.00 | 45 165.00 | 211 070.00 |