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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 832.00 | | 348 832.00 | 348 832.00 |
AP Constructions | 813 943.00 | 6 105.00 | 807 838.00 | 813 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 775.00 | 6 105.00 | 1 156 670.00 | 1 162 775.00 |
BT Marchandises | 4 627 810.00 | | 4 627 810.00 | 4 627 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 5 349 905.00 | | 5 349 905.00 | 5 349 905.00 |
CF Disponibilités | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 110 292.00 | | 10 110 292.00 | 10 110 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 067.00 | 6 105.00 | 11 266 962.00 | 11 273 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -34 699.00 | | | -34 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DL TOTAL (I) | -9 706.00 | | | -9 706.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055 821.00 | | | 2 055 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055 821.00 | | | 2 055 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 710 121.00 | | | 7 710 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 841.00 | | | 1 259 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
EA Autres dettes | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 220 848.00 | | | 9 220 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 266 962.00 | | | 11 266 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 668.00 | | | 1 400 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 432.00 | | 1 094 432.00 | 1 094 432.00 |
FG Production vendue services | 254 328.00 | | 254 328.00 | 254 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 760.00 | | 1 348 760.00 | 1 348 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 496.00 | | | 500 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 496.00 | | | 500 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 335.00 | | | 495 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 826.00 | | | 1 969 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 434.00 | | | 1 952 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 105.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055 820.00 | | | 2 055 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055 820.00 | | | 2 055 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 646.00 | | 128 646.00 | 128 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 841.00 | 1 259 841.00 | | 1 259 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 202 416.00 | | | 5 202 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 058.00 | | | 72 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 374 350.00 | 5 374 350.00 | | 5 374 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 129 314.00 | 1 400 668.00 | 7 728 646.00 | 9 129 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ST Autres comptes | 290 413.00 | | | 290 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YT Sous‐traitance | 142 274.00 | | | 142 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 523.00 | | | 436 523.00 |