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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 832.00 | | 348 832.00 | 348 832.00 |
AP Constructions | 813 943.00 | 25 603.00 | 788 340.00 | 813 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 775.00 | 25 603.00 | 1 137 172.00 | 1 162 775.00 |
BT Marchandises | 4 747 810.00 | | 4 747 810.00 | 4 747 810.00 |
BZ Autres créances | 5 095 512.00 | | 5 095 512.00 | 5 095 512.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 873 322.00 | | 9 873 322.00 | 9 873 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 097.00 | 25 603.00 | 11 010 494.00 | 11 036 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 306.00 | | | -17 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413 721.00 | | | 8 413 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 420.00 | | | 318 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 276.00 | | | 196 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
EA Autres dettes | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 000 047.00 | | | 9 000 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 010 494.00 | | | 11 010 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 826.00 | | | 466 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884 575.00 | | | 1 884 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FG Production vendue services | 419 457.00 | | 419 457.00 | 419 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 124.00 | | 586 124.00 | 586 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 700.00 | | | 755 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 547.00 | | | 735 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 775.00 | | | 1 162 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 775.00 | | | 1 162 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 105.00 | 19 498.00 | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 105.00 | 19 498.00 | | 6 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055 820.00 | | 55 820.00 | 2 055 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055 820.00 | | 55 820.00 | 2 055 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 276.00 | 196 276.00 | | 196 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VB T. V. A. | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
VC Groupe et associés | 4 847 881.00 | | | 4 847 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 413 721.00 | | 8 413 721.00 | 8 413 721.00 |
VI Groupe et associés | 198 920.00 | 198 920.00 | | 198 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 495.00 | | | 244 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117 760.00 | 5 117 760.00 | | 5 117 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000 047.00 | 466 826.00 | 8 533 221.00 | 9 000 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 318.00 | | | 151 318.00 |
ST Autres comptes | 67 802.00 | | | 67 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 967.00 | | | 967.00 |
YT Sous‐traitance | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 437.00 | | | 260 437.00 |