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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 002 313.00 | | 1 002 313.00 | 1 002 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 313.00 | | 1 002 313.00 | 1 002 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 313.00 | | 1 002 313.00 | 1 002 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 911.00 | | | -1 292 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 868.00 | | | 1 422 868.00 |
DL TOTAL (I) | 137 557.00 | | | 137 557.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 339.00 | | | 610 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 247.00 | | | 158 247.00 |
EA Autres dettes | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 756.00 | | | 864 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 313.00 | | | 1 002 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 070.00 | | | 863 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 497.00 | | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999 926.00 | | | 1 999 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 339.00 | | | 610 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 851.00 | | | 2 031 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 983.00 | | | 608 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 868.00 | | | 1 422 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VC Groupe et associés | 987 674.00 | 987 674.00 | | 987 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 610 339.00 | 610 339.00 | | 610 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 247.00 | 158 247.00 | | 158 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 313.00 | 1 002 313.00 | | 1 002 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 756.00 | 863 070.00 | 1 685.00 | 864 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 806.00 | | | -1 806.00 |