| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 027.00 | 7 343.00 | 9 684.00 | 17 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 266.00 | 61 617.00 | 3 649.00 | 65 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 594.00 | 68 960.00 | 14 633.00 | 83 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 419.00 | 5 033.00 | 216 387.00 | 221 419.00 |
BZ Autres créances | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CF Disponibilités | 252 587.00 | | 252 587.00 | 252 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 987.00 | 5 033.00 | 517 954.00 | 522 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 581.00 | 73 993.00 | 532 588.00 | 606 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 832.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
DH Report à nouveau | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 805.00 | 89 974.00 | | 50 805.00 |
DL TOTAL (I) | 251 199.00 | 200 394.00 | | 251 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 2 611.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 772.00 | 134 130.00 | | 169 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 992.00 | 120 224.00 | | 108 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 389.00 | 256 964.00 | | 281 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 588.00 | 457 358.00 | | 532 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 010 677.00 | | 1 010 677.00 | 1 010 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 677.00 | | 1 010 677.00 | 1 010 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 808.00 | 391.00 | | 7 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808.00 | 391.00 | | 7 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 808.00 | 215.00 | | -7 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | 41 587.00 | | 16 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 146.00 | 950 534.00 | | 1 016 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 341.00 | 860 560.00 | | 965 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 805.00 | 89 974.00 | | 50 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 866.00 | | 6 727.00 | 76 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | | 6 727.00 | 75 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | 591.00 | | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | 591.00 | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | 591.00 | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 215 384.00 | | | 215 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VB T. V. A. | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 700.00 | 264 364.00 | 7 336.00 | 271 700.00 |
VW T.V.A. | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 389.00 | 281 389.00 | | 281 389.00 |