| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 735.00 | 45 086.00 | 39 649.00 | 84 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 063.00 | 62 113.00 | 40 949.00 | 103 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 707.00 | 4 997.00 | 322 710.00 | 327 707.00 |
BZ Autres créances | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CF Disponibilités | 588 883.00 | | 588 883.00 | 588 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 581.00 | 4 997.00 | 948 583.00 | 953 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 643.00 | 67 111.00 | 989 533.00 | 1 056 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 681.00 | 253 642.00 | | 313 681.00 |
DH Report à nouveau | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 229.00 | 60 039.00 | | 119 229.00 |
DL TOTAL (I) | 544 498.00 | 425 269.00 | | 544 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 520.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 527.00 | 246 436.00 | | 243 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 943.00 | 193 831.00 | | 199 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 035.00 | 441 787.00 | | 445 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 533.00 | 867 056.00 | | 989 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 173.00 | | 1 670 173.00 | 1 670 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 173.00 | | 1 670 173.00 | 1 670 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 902.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 244.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 244.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 658.00 | | 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 782.00 | 30 545.00 | | 20 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 658.00 | 11 267.00 | | 27 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 447.00 | 1 395 550.00 | | 1 679 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 218.00 | 1 335 511.00 | | 1 560 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 229.00 | 60 039.00 | | 119 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 929.00 | | 35 673.00 | 101 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 539.00 | 103 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 539.00 | 101 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 629.00 | | 35 673.00 | 100 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 993.00 | 12 659.00 | 34 539.00 | 83 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 993.00 | 12 659.00 | 34 539.00 | 83 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 622.00 | 3 409.00 | 33.00 | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | 3 409.00 | 33.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | 3 409.00 | 33.00 | 1 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 27.00 | 1 539.00 | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 527.00 | 243 527.00 | | 243 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 321 710.00 | 321 710.00 | | 321 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 998.00 | 358 701.00 | 7 297.00 | 365 998.00 |
VW T.V.A. | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 035.00 | 443 496.00 | 1 539.00 | 445 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |