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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 027.00 | 12 486.00 | 4 542.00 | 17 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 594.00 | 77 752.00 | 5 842.00 | 83 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 972.00 | 794.00 | 338 178.00 | 338 972.00 |
BZ Autres créances | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CF Disponibilités | 378 743.00 | | 378 743.00 | 378 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 726.00 | 794.00 | 759 932.00 | 760 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 319.00 | 78 546.00 | 765 773.00 | 844 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 611.00 | 88 806.00 | | 139 611.00 |
DH Report à nouveau | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 031.00 | 50 805.00 | | 114 031.00 |
DL TOTAL (I) | 365 230.00 | 251 199.00 | | 365 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 076.00 | 169 772.00 | | 203 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 468.00 | 108 992.00 | | 197 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 544.00 | 281 389.00 | | 400 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 773.00 | 532 588.00 | | 765 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 331.00 | | 1 220 331.00 | 1 220 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 331.00 | | 1 220 331.00 | 1 220 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 7 808.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 7 808.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | -7 808.00 | | 2 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 046.00 | 6 849.00 | | 31 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 872.00 | 16 155.00 | | 54 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 597.00 | 1 016 146.00 | | 1 235 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 567.00 | 965 341.00 | | 1 121 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 031.00 | 50 805.00 | | 114 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 960.00 | 8 792.00 | | 68 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 960.00 | 8 792.00 | | 68 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 033.00 | | 4 239.00 | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | | 4 239.00 | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | | 4 239.00 | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 076.00 | 203 076.00 | | 203 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 338 019.00 | 338 019.00 | | 338 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
VB T. V. A. | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 282.00 | 381 030.00 | 2 253.00 | 383 282.00 |
VW T.V.A. | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 544.00 | 400 544.00 | | 400 544.00 |