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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 739.00 | 91 490.00 | 35 249.00 | 126 739.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 704.00 | 93 140.00 | 684 564.00 | 777 704.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
072 Créances – Autres | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
084 Disponibilités | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
110 Total général Actif | 862 334.00 | 93 140.00 | 769 194.00 | 862 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 477 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 017.00 | | | 376 017.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 781.00 | | | 505 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
242 Autres charges externes. | 221 049.00 | | | 221 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -997.00 | | | -997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
252 Charges sociales | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 199.00 | | | 444 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
280 Produits financiers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 885.00 | | | 48 885.00 |