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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 647.00 | 105 485.00 | 13 162.00 | 118 647.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 612.00 | 107 135.00 | 662 477.00 | 769 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
072 Créances – Autres | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 679.00 | | 138 679.00 | 138 679.00 |
110 Total général Actif | 908 291.00 | 107 135.00 | 801 156.00 | 908 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 514.00 | | | 390 514.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 329.00 | | | 510 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
242 Autres charges externes. | 247 122.00 | | | 247 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 989.00 | | | 85 989.00 |
252 Charges sociales | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
262 Autres charges | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 672.00 | | | 460 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 931.00 | | | 39 931.00 |