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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 967.00 | 96 864.00 | 20 103.00 | 116 967.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 932.00 | 98 514.00 | 669 418.00 | 767 932.00 |
060 Stock marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
072 Créances – Autres | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 69 819.00 | | 69 819.00 | 69 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
110 Total général Actif | 880 021.00 | 98 514.00 | 781 507.00 | 880 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 182.00 | | | 375 182.00 |
230 Autres produits | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 741.00 | | | 525 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
242 Autres charges externes. | 241 416.00 | | | 241 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
252 Charges sociales | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
262 Autres charges | 642.00 | | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 622.00 | | | 473 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 185.00 | | | 43 185.00 |