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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 410 783.00 | 73 765.00 | 337 017.00 | 410 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 837.00 | 71 277.00 | 560.00 | 71 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 562.00 | 128 916.00 | 54 645.00 | 183 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 689.00 | 319 781.00 | 766 907.00 | 1 086 689.00 |
BN En cours de production de biens | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BT Marchandises | 2 511 707.00 | 333 417.00 | 2 178 289.00 | 2 511 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 105.00 | | 636 105.00 | 636 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 253.00 | 1 928.00 | 798 325.00 | 800 253.00 |
BZ Autres créances | 509 894.00 | | 509 894.00 | 509 894.00 |
CF Disponibilités | 280 768.00 | | 280 768.00 | 280 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 033.00 | 335 346.00 | 4 416 687.00 | 4 752 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 723.00 | 655 128.00 | 5 183 594.00 | 5 838 723.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 48 993.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 46 098.00 | 43 822.00 | | 46 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 944.00 | 372 232.00 | | 374 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 543.00 | 1 200 048.00 | | 1 229 543.00 |
DP Provisions pour risques | 222 610.00 | 148 370.00 | | 222 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 670.00 | 19 050.00 | | 25 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 280.00 | 167 420.00 | | 248 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 099.00 | 1 376 626.00 | | 1 580 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 110.00 | 721 220.00 | | 525 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 444.00 | 1 744 249.00 | | 1 141 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 816.00 | 516 646.00 | | 331 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 972.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 125 349.00 | 166 334.00 | | 125 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 771.00 | 4 527 050.00 | | 3 705 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 594.00 | 5 894 519.00 | | 5 183 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 627 750.00 | 12 753 952.00 | |
FD Production vendue biens | | | 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 882 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 627 750.00 | 13 636 914.00 | |
FM Production stockée | | | 11 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 120 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 308 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 380.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 576 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 392.00 | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 475.00 | 97 867.00 | | 96 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 795.00 | 98 259.00 | | 97 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 628.00 | 98 972.00 | | 97 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 628.00 | 98 972.00 | | 97 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -712.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 522.00 | 170 618.00 | | 179 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 254 699.00 | 14 827 389.00 | | 14 254 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 879 754.00 | 14 455 156.00 | | 13 879 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 944.00 | 372 232.00 | | 374 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 665.00 | | 63 981.00 | 1 197 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 24 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 960.00 | 1 086 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 749.00 | 666 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 517.00 | | | 353 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 190.00 | | 63 741.00 | 777 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 654.00 | | 240.00 | 24 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 529.00 | 84 372.00 | 77 121.00 | 312 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 708.00 | 84 372.00 | 77 121.00 | 266 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 420.00 | 215 381.00 | 134 520.00 | 167 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 322.00 | 333 418.00 | 276 322.00 | 276 322.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 322.00 | 335 346.00 | 276 322.00 | 276 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 322.00 | 335 346.00 | 276 322.00 | 276 322.00 |