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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 410 783.00 | 172 747.00 | 238 036.00 | 410 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 746.00 | 59 436.00 | 12 309.00 | 71 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 590.00 | 126 333.00 | 120 257.00 | 246 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 721.00 | 362 035.00 | 753 686.00 | 1 115 721.00 |
BN En cours de production de biens | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BT Marchandises | 2 050 340.00 | 220 356.00 | 1 829 983.00 | 2 050 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857 294.00 | | 857 294.00 | 857 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 871.00 | | 1 224 871.00 | 1 224 871.00 |
BZ Autres créances | 466 580.00 | | 466 580.00 | 466 580.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 930.00 | 220 356.00 | 4 393 574.00 | 4 613 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 652.00 | 582 392.00 | 5 147 260.00 | 5 729 652.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 60 315.00 | 59 788.00 | | 60 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 049.00 | 390 526.00 | | 317 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 865.00 | 1 258 815.00 | | 1 185 865.00 |
DP Provisions pour risques | 196 048.00 | 206 447.00 | | 196 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 780.00 | 31 480.00 | | 24 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 828.00 | 237 927.00 | | 220 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 970.00 | 1 581 917.00 | | 1 395 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 453.00 | 582 489.00 | | 503 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 944.00 | 953 417.00 | | 1 516 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 760.00 | 305 026.00 | | 253 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 55 988.00 | 84 397.00 | | 55 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 499.00 | 2 772.00 | | 12 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 566.00 | 3 511 971.00 | | 3 740 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 260.00 | 5 008 715.00 | | 5 147 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 80 200.00 | 10 977 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 163 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 80 200.00 | 12 142 511.00 | |
FM Production stockée | | | -5 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 599 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 686 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 928.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 190 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 225.00 | 516.00 | | 14 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 235.00 | 516.00 | | -10 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 828.00 | 142 448.00 | | 107 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 664 150.00 | 13 668 743.00 | | 12 664 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 347 100.00 | 13 278 216.00 | | 12 347 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 049.00 | 390 526.00 | | 317 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 279.00 | | 141 054.00 | 1 047 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 25 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 613.00 | 1 115 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 763.00 | 736 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 518.00 | | | 353 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 800.00 | | 139 667.00 | 668 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 961.00 | | 1 387.00 | 24 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 416.00 | 60 380.00 | 71 763.00 | 373 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 899.00 | 60 380.00 | 71 763.00 | 369 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 21.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 928.00 | 187 928.00 | 205 027.00 | 237 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 843.00 | 220 356.00 | 187 842.00 | 187 843.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 493.00 | 220 356.00 | 188 492.00 | 188 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 957.00 | 200 012.00 | | 1 195 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344 597.00 | | | 2 344 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 554.00 | 200 012.00 | | 3 540 554.00 |