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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 410 783.00 | 139 753.00 | 271 029.00 | 410 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 356.00 | 161 484.00 | 27 871.00 | 189 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 279.00 | 373 416.00 | 673 863.00 | 1 047 279.00 |
BN En cours de production de biens | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BT Marchandises | 1 998 516.00 | 187 842.00 | 1 810 673.00 | 1 998 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760 378.00 | | 760 378.00 | 760 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 454.00 | 650.00 | 1 327 804.00 | 1 328 454.00 |
BZ Autres créances | 413 342.00 | | 413 342.00 | 413 342.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 344.00 | 188 492.00 | 4 334 852.00 | 4 523 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 623.00 | 561 908.00 | 5 008 715.00 | 5 570 623.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DG Autres réserves | 59 788.00 | 51 043.00 | | 59 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 526.00 | 278 745.00 | | 390 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 815.00 | 1 138 288.00 | | 1 258 815.00 |
DP Provisions pour risques | 206 447.00 | 190 795.00 | | 206 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 480.00 | 30 955.00 | | 31 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 927.00 | 221 750.00 | | 237 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 917.00 | 1 202 729.00 | | 1 581 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 489.00 | 574 271.00 | | 582 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 417.00 | 1 220 473.00 | | 953 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 026.00 | 238 894.00 | | 305 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 84 397.00 | 25 295.00 | | 84 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 971.00 | 3 263 614.00 | | 3 511 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 715.00 | 4 623 654.00 | | 5 008 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 262 128.00 | 12 247 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 933 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 262 128.00 | 13 182 223.00 | |
FM Production stockée | | | -6 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 617 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 773 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 114 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 469.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 59.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 448.00 | 125 605.00 | | 142 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 668 743.00 | 12 094 242.00 | | 13 668 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 216.00 | 11 815 496.00 | | 13 278 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 526.00 | 278 745.00 | | 390 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 348.00 | | 3 431.00 | 1 045 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 047 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 668 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 518.00 | | | 353 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 169.00 | | 3 131.00 | 667 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 661.00 | | 300.00 | 24 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 302.00 | 51 614.00 | 1 500.00 | 323 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 785.00 | 51 614.00 | 1 500.00 | 319 785.00 |