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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 860.00 | 3 131.00 | 2 729.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 506.00 | 11 953.00 | 31 552.00 | 43 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 333.00 | 15 084.00 | 1 069 249.00 | 1 084 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BZ Autres créances | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CF Disponibilités | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 050.00 | | 234 050.00 | 234 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 383.00 | 15 084.00 | 1 303 299.00 | 1 318 383.00 |
CU Autres participations | 934 960.00 | | 934 960.00 | 934 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 968.00 | 303 968.00 | | 303 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 397.00 | 27 958.00 | | 30 397.00 |
DG Autres réserves | 501 136.00 | 395 380.00 | | 501 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 928.00 | 148 194.00 | | 132 928.00 |
DL TOTAL (I) | 968 428.00 | 875 500.00 | | 968 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 973.00 | 91 548.00 | | 134 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 518.00 | 112 717.00 | | 173 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 2 923.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 928.00 | 33 780.00 | | 22 928.00 |
EA Autres dettes | | 25 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 871.00 | 266 368.00 | | 334 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 299.00 | 1 141 867.00 | | 1 303 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 518.00 | | | 173 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 34.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 34.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -34.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 233.00 | 5.00 | | -6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 900.00 | 253 761.00 | | 276 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 972.00 | 105 568.00 | | 143 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 928.00 | 148 194.00 | | 132 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 997.00 | 114 960.00 | 1 124.00 | 1 040 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 190.00 | | 1 034 969.00 | 72 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 190.00 | 556.00 | 1 084 335.00 | 72 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 49 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 798.00 | | 1 124.00 | 48 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 199.00 | 114 960.00 | | 992 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204.00 | 9 436.00 | 556.00 | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | 9 436.00 | 556.00 | 6 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 973.00 | 17 719.00 | 117 254.00 | 134 973.00 |
VI Groupe et associés | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 763.00 | 102 756.00 | 100 008.00 | 202 763.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 871.00 | 217 616.00 | 117 254.00 | 334 871.00 |