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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 860.00 | 4 607.00 | 1 253.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 380.00 | 30 079.00 | 14 301.00 | 44 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 749.00 | | 101 749.00 | 101 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 956.00 | 34 686.00 | 1 103 271.00 | 1 137 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
BZ Autres créances | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
CF Disponibilités | 184 454.00 | | 184 454.00 | 184 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 497.00 | | 323 497.00 | 323 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 454.00 | 34 686.00 | 1 426 768.00 | 1 461 454.00 |
CU Autres participations | 985 960.00 | | 985 960.00 | 985 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 920.00 | 303 968.00 | | 897 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
DG Autres réserves | 74 068.00 | 594 064.00 | | 74 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 519.00 | 113 957.00 | | 200 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 904.00 | 1 042 385.00 | | 1 202 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 432.00 | 117 254.00 | | 107 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 288.00 | 116 201.00 | | 71 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 3 043.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 838.00 | 70 380.00 | | 38 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 864.00 | 306 892.00 | | 223 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 768.00 | 1 349 277.00 | | 1 426 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 199 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 171 219.00 | | 171 219.00 | 171 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 219.00 | | 171 219.00 | 171 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -45.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | -5 373.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 171.00 | 270 561.00 | | 373 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 652.00 | 156 604.00 | | 172 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 519.00 | 113 957.00 | | 200 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 207.00 | | 52 749.00 | 1 085 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 968.00 | | 52 749.00 | 1 034 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 023.00 | 9 662.00 | | 25 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 023.00 | 9 662.00 | | 25 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 749.00 | | 101 749.00 | 101 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 432.00 | 7 432.00 | 100 000.00 | 107 432.00 |
VI Groupe et associés | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VP Divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 596.00 | 138 839.00 | 101 757.00 | 240 596.00 |
VW T.V.A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 864.00 | 123 864.00 | 100 000.00 | 223 864.00 |