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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 860.00 | 3 879.00 | 1 981.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 380.00 | 21 145.00 | 23 235.00 | 44 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 207.00 | 25 023.00 | 1 060 184.00 | 1 085 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BZ Autres créances | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
CF Disponibilités | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 093.00 | | 289 093.00 | 289 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 301.00 | 25 023.00 | 1 349 277.00 | 1 374 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 934 960.00 | | 934 960.00 | 934 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 968.00 | 303 968.00 | | 303 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
DG Autres réserves | 594 064.00 | 501 136.00 | | 594 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 957.00 | 132 928.00 | | 113 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 385.00 | 968 428.00 | | 1 042 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 269.00 | 134 973.00 | | 117 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 201.00 | 173 518.00 | | 116 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 451.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 380.00 | 22 928.00 | | 70 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 892.00 | 334 871.00 | | 306 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 277.00 | 1 303 299.00 | | 1 349 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 461.00 | 217 616.00 | | 199 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 458.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 458.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -458.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 373.00 | -6 233.00 | | -5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 561.00 | 276 900.00 | | 270 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 604.00 | 143 972.00 | | 156 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 957.00 | 132 928.00 | | 113 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 334.00 | | 874.00 | 1 084 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 366.00 | | 874.00 | 49 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 968.00 | | | 1 034 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 084.00 | 9 939.00 | 25 023.00 | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 084.00 | 9 939.00 | 25 023.00 | 15 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 127 969.00 | | | 127 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 269.00 | 9 837.00 | 107 432.00 | 117 269.00 |
VI Groupe et associés | 116 201.00 | 116 201.00 | | 116 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 532.00 | 176 524.00 | 100 008.00 | 276 532.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 892.00 | 199 461.00 | 107 432.00 | 306 892.00 |