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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 117.00 | 39 279.00 | 16 838.00 | 56 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 804.00 | 17 435.00 | 51 369.00 | 68 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 921.00 | 56 714.00 | 68 207.00 | 124 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BZ Autres créances | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CF Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 335.00 | 56 714.00 | 90 622.00 | 147 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 877.00 | -3 837.00 | | -3 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82.00 | -41.00 | | -82.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 10 447.00 | 4 123.00 | | 10 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355.00 | 9 968.00 | | 4 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 571.00 | 22 790.00 | | 58 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 9 019.00 | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 487.00 | 8 082.00 | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 175.00 | 49 859.00 | | 80 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 622.00 | 53 982.00 | | 90 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 741.00 | | 79 804.00 | 76 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 624.00 | 124 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 624.00 | 124 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 741.00 | | 79 804.00 | 76 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 278.00 | 11 436.00 | | 45 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 278.00 | 11 436.00 | | 45 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VI Groupe et associés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VP Divers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |