| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 169.00 | 45 898.00 | 13 271.00 | 59 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 931.00 | 25 385.00 | 52 546.00 | 77 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 100.00 | 71 282.00 | 65 818.00 | 137 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 188.00 | 71 282.00 | 80 906.00 | 152 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 959.00 | -3 877.00 | | -3 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309.00 | -82.00 | | -309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 813.00 | 6 406.00 | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 15 544.00 | 10 447.00 | | 15 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 800.00 | 4 355.00 | | 16 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 264.00 | 58 571.00 | | 28 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 5 762.00 | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 410.00 | 11 487.00 | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 362.00 | 80 175.00 | | 65 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 906.00 | 90 622.00 | | 80 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 470.00 | 80 175.00 | | 52 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 038.00 | | 138 038.00 | 138 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 038.00 | | 138 038.00 | 138 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 569.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 163.00 | 14 664.00 | | 10 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | 14 664.00 | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 151.00 | 14 664.00 | | 10 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 535.00 | 160 344.00 | | 149 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 844.00 | 160 426.00 | | 149 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309.00 | -82.00 | | -309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 921.00 | | 12 179.00 | 124 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 921.00 | | 12 179.00 | 124 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 714.00 | 14 569.00 | | 56 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 714.00 | 14 569.00 | | 56 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 800.00 | 3 909.00 | 12 892.00 | 16 800.00 |
VI Groupe et associés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VP Divers | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 362.00 | 52 470.00 | 12 892.00 | 65 362.00 |