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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 379.00 | 49 495.00 | 10 885.00 | 60 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 641.00 | 33 563.00 | 45 078.00 | 78 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 020.00 | 83 057.00 | 55 963.00 | 139 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BZ Autres créances | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CF Disponibilités | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 325.00 | 83 057.00 | 80 268.00 | 163 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 269.00 | -3 959.00 | | -4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297.00 | -309.00 | | 3 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 499.00 | 11 813.00 | | 10 499.00 |
DL TOTAL (I) | 17 527.00 | 15 544.00 | | 17 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 892.00 | 16 800.00 | | 12 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 264.00 | 28 264.00 | | 29 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 152.00 | 6 887.00 | | 8 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | 13 410.00 | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 741.00 | 65 362.00 | | 62 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 268.00 | 80 906.00 | | 80 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 478.00 | | 151 478.00 | 151 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 478.00 | | 151 478.00 | 151 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | 10 163.00 | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 10 163.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | 10 151.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 381.00 | 149 535.00 | | 153 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 084.00 | 149 844.00 | | 150 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297.00 | -309.00 | | 3 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 100.00 | | 1 920.00 | 137 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 100.00 | | 1 920.00 | 137 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 282.00 | 11 775.00 | | 71 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 282.00 | 11 775.00 | | 71 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 892.00 | 3 986.00 | 8 906.00 | 12 892.00 |
VI Groupe et associés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 741.00 | 53 834.00 | 8 906.00 | 62 741.00 |