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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
BF Prêts | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 085.00 | 7 837.00 | 104 248.00 | 112 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 998.00 | 480.00 | 674 518.00 | 674 998.00 |
BZ Autres créances | 191 365.00 | 3 635.00 | 187 730.00 | 191 365.00 |
CF Disponibilités | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 684.00 | 4 115.00 | 867 570.00 | 871 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 769.00 | 11 951.00 | 971 818.00 | 983 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -8 418.00 | -88 635.00 | | -8 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 570.00 | 80 217.00 | | -17 570.00 |
DL TOTAL (I) | 178 071.00 | 195 640.00 | | 178 071.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 926.00 | 7 932.00 | | 102 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 906.00 | 404 067.00 | | 237 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 314.00 | 484 767.00 | | 400 314.00 |
EA Autres dettes | 44 601.00 | 42 786.00 | | 44 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 747.00 | 939 553.00 | | 785 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 818.00 | 1 135 193.00 | | 971 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 021.00 | | 8 276.00 | 111 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 71 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 212.00 | 112 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 612.00 | 7 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 572.00 | | 8 276.00 | 64 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 653.00 | 134.00 | 4 950.00 | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 653.00 | 134.00 | 4 950.00 | 12 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 906.00 | 237 906.00 | | 237 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
UP Prêts | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 674 422.00 | | | 674 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
VC Groupe et associés | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
VI Groupe et associés | 102 926.00 | 102 926.00 | | 102 926.00 |
VP Divers | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 971.00 | 868 723.00 | 71 248.00 | 939 971.00 |
VW T.V.A. | 137 756.00 | 137 756.00 | | 137 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 747.00 | 785 747.00 | | 785 747.00 |