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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 275.00 | 1 225.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
BF Prêts | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 225.00 | 1 112.00 | 110 113.00 | 111 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 782.00 | 325.00 | 545 457.00 | 545 782.00 |
BZ Autres créances | 350 652.00 | 3 635.00 | 347 017.00 | 350 652.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 774.00 | 3 960.00 | 894 814.00 | 898 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 999.00 | 5 072.00 | 1 004 927.00 | 1 009 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -25 988.00 | -8 418.00 | | -25 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 455.00 | -17 570.00 | | 11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 189 526.00 | 178 071.00 | | 189 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 889.00 | 102 926.00 | | 74 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 344.00 | 237 906.00 | | 316 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 921.00 | 400 314.00 | | 372 921.00 |
EA Autres dettes | 51 247.00 | 44 601.00 | | 51 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 401.00 | 785 747.00 | | 815 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 927.00 | 971 818.00 | | 1 004 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 401.00 | 785 747.00 | | 815 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 085.00 | | 6 140.00 | 112 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 111 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | | 1 500.00 | 7 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 248.00 | | 4 640.00 | 71 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 837.00 | 275.00 | 7 000.00 | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 275.00 | 7 000.00 | 7 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 325.00 | 480.00 | 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115.00 | 325.00 | 480.00 | 4 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 115.00 | 325.00 | 8 480.00 | 12 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | 8 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 344.00 | 316 344.00 | | 316 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 559.00 | 154 559.00 | | 154 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 235.00 | 127 235.00 | | 127 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
UP Prêts | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 545 002.00 | | | 545 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
VC Groupe et associés | 76 927.00 | | | 76 927.00 |
VI Groupe et associés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VP Divers | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 546.00 | | | 130 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 662.00 | 897 994.00 | 76 668.00 | 974 662.00 |
VW T.V.A. | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 401.00 | 815 401.00 | | 815 401.00 |