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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 875.00 | 625.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 762.00 | 4 064.00 | 4 826.00 |
BF Prêts | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 050.00 | 1 637.00 | 86 413.00 | 88 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 608.00 | 120.00 | 121 488.00 | 121 608.00 |
BZ Autres créances | 236 429.00 | 3 635.00 | 232 795.00 | 236 429.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 644.00 | 3 755.00 | 355 889.00 | 359 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 693.00 | 5 392.00 | 442 301.00 | 447 693.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -447 376.00 | -14 533.00 | | -447 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 305.00 | -432 844.00 | | -800 305.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 623.00 | -243 318.00 | | -1 043 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 936.00 | 426 416.00 | | 760 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 440.00 | 688 151.00 | | 673 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 241.00 | 468 875.00 | | 50 241.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 43 602.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 924.00 | 1 627 044.00 | | 1 485 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 301.00 | 1 383 726.00 | | 442 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 924.00 | 1 627 044.00 | | 1 485 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 936.00 | | | 760 936.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 950.00 | | 10 428.00 | 167 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 938.00 | 81 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 329.00 | 88 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 391.00 | 6 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 891.00 | | 4 826.00 | 54 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 060.00 | | 5 602.00 | 80 060.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 137.00 | 9 072.00 | 1 637.00 | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 9 072.00 | 1 637.00 | 10 137.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 120.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635.00 | 120.00 | | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | 120.00 | | 3 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 440.00 | 673 440.00 | | 673 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UP Prêts | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
UX Autres créances clients | 121 428.00 | 121 428.00 | | 121 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 173 423.00 | 173 423.00 | | 173 423.00 |
VI Groupe et associés | 760 936.00 | 760 936.00 | | 760 936.00 |
VP Divers | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 267.00 | 359 544.00 | 81 723.00 | 441 267.00 |
VW T.V.A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 924.00 | 1 485 924.00 | | 1 485 924.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |