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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 090.00 | 143 631.00 | 191 459.00 | 335 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 733.00 | 5 513.00 | 10 219.00 | 15 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 673.00 | 149 144.00 | 206 529.00 | 355 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 519.00 | 7 199.00 | 80 320.00 | 87 519.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 847.00 | 7 199.00 | 107 648.00 | 114 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 521.00 | 156 344.00 | 314 177.00 | 470 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DL TOTAL (I) | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 007.00 | | | 237 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 177.00 | | | 314 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 606.00 | | 551 606.00 | 551 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 606.00 | | 551 606.00 | 551 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 188.00 | | | 620 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 889.00 | | | 599 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 473.00 | | 75 920.00 | 291 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 355 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 720.00 | 350 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 323.00 | | 71 220.00 | 291 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 700.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 322.00 | 41 897.00 | 8 075.00 | 115 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 322.00 | 41 897.00 | 8 075.00 | 115 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 683.00 | | 7 484.00 | 14 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 683.00 | | 7 484.00 | 14 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 683.00 | | 7 484.00 | 14 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 564.00 | 42 490.00 | 92 074.00 | 134 564.00 |
VI Groupe et associés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 825.00 | 101 975.00 | 4 850.00 | 106 825.00 |
VW T.V.A. | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 007.00 | 144 932.00 | 92 074.00 | 237 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
ST Autres comptes | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YT Sous‐traitance | 266 226.00 | | | 266 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 346.00 | | | 419 346.00 |