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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 923.00 | 356 415.00 | 318 508.00 | 674 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 569.00 | 19 068.00 | 67 500.00 | 86 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 835.00 | 375 484.00 | 390 351.00 | 765 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 193.00 | 375 484.00 | 472 709.00 | 848 193.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DL TOTAL (I) | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 692.00 | | | 288 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 914.00 | | | 357 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 709.00 | | | 472 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 096.00 | 1 200.00 | 973 296.00 | 972 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 096.00 | 1 200.00 | 973 296.00 | 972 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 851.00 | |
GE Autres charges | | | 20 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | | | -2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 959.00 | | | 1 018 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 044.00 | | | 1 006 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 721.00 | | 206 345.00 | 616 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 231.00 | 765 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 761 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 098.00 | | 203 625.00 | 565 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 622.00 | | 2 720.00 | 51 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 241.00 | 111 473.00 | 7 231.00 | 271 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 241.00 | 111 473.00 | 7 231.00 | 271 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 692.00 | 84 598.00 | 184 610.00 | 288 692.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 237.00 | 60 915.00 | 4 322.00 | 65 237.00 |
VW T.V.A. | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 914.00 | 153 819.00 | 184 610.00 | 357 914.00 |