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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 707.00 | 266 178.00 | 277 528.00 | 543 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 391.00 | 5 062.00 | 16 328.00 | 21 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 721.00 | 271 241.00 | 345 479.00 | 616 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
BZ Autres créances | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 981.00 | 271 241.00 | 453 739.00 | 724 981.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DL TOTAL (I) | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 971.00 | | | 250 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 551.00 | | | 348 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 739.00 | | | 453 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 526.00 | | | 177 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 745.00 | | 782 745.00 | 782 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 745.00 | | 782 745.00 | 782 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 662.00 | |
GE Autres charges | | | 15 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 347.00 | | | 846 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 038.00 | | | 827 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 789.00 | | 114 021.00 | 525 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | 51 622.00 | 9 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 546.00 | 13 543.00 | 616 721.00 | 9 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 543.00 | 565 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 621.00 | | 114 021.00 | 464 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 801.00 | 75 662.00 | 9 222.00 | 204 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 801.00 | 75 662.00 | 9 222.00 | 204 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 648.00 | 67 623.00 | 168 486.00 | 238 648.00 |
VI Groupe et associés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 673.00 | 99 071.00 | 51 602.00 | 150 673.00 |
VW T.V.A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 551.00 | 177 526.00 | 168 486.00 | 348 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
ST Autres comptes | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
YT Sous‐traitance | 370 425.00 | | | 370 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 228.00 | | | 528 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |