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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122 101.00 | | 2 122 101.00 | 2 122 101.00 |
AH Fonds commercial | 388 589.00 | | 388 589.00 | 388 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 969.00 | 608 031.00 | 5 938.00 | 613 969.00 |
AN Terrains | 422 174.00 | 51 131.00 | 371 043.00 | 422 174.00 |
AP Constructions | 9 018 336.00 | 4 627 522.00 | 4 390 814.00 | 9 018 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855 924.00 | 9 805 495.00 | 2 050 429.00 | 11 855 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 188.00 | 742 297.00 | 259 890.00 | 1 002 188.00 |
AX Avances et acomptes | 3 558 322.00 | | 3 558 322.00 | 3 558 322.00 |
BF Prêts | 7 940 275.00 | 245 178.00 | 7 695 098.00 | 7 940 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 062 942.00 | 16 079 655.00 | 20 983 287.00 | 37 062 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 127.00 | | 423 127.00 | 423 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 130.00 | | 515 130.00 | 515 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 401 175.00 | 83 735.00 | 5 317 440.00 | 5 401 175.00 |
BZ Autres créances | 1 419 385.00 | | 1 419 385.00 | 1 419 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 539 620.00 | | 5 539 620.00 | 5 539 620.00 |
CF Disponibilités | 3 976 769.00 | | 3 976 769.00 | 3 976 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 315 716.00 | 83 735.00 | 17 231 981.00 | 17 315 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 378 658.00 | 16 163 389.00 | 38 215 268.00 | 54 378 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 081 339.00 | | | 8 081 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 12 279 721.00 | 12 279 721.00 | | 12 279 721.00 |
DH Report à nouveau | 11 404 922.00 | 9 598 627.00 | | 11 404 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118 293.00 | 3 806 295.00 | | 4 118 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 259.00 | 50 439.00 | | 41 259.00 |
DL TOTAL (I) | 28 207 195.00 | 26 098 082.00 | | 28 207 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 753 680.00 | 976 747.00 | | 753 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 680.00 | 976 747.00 | | 753 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520 502.00 | 5 262 683.00 | | 6 520 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 682.00 | 131 283.00 | | 108 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 914.00 | 14 375.00 | | 25 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 635.00 | 1 865 571.00 | | 1 944 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 760.00 | 1 278 756.00 | | 480 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 580.00 | 563 850.00 | | 163 580.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 3 733.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 254 393.00 | 9 120 250.00 | | 9 254 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 215 268.00 | 36 195 079.00 | | 38 215 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 761.00 | 4 805 213.00 | | 4 137 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 270 520.00 | 1 294 087.00 | 4 564 607.00 | 3 270 520.00 |
FD Production vendue biens | 35 299 258.00 | | 35 299 258.00 | 35 299 258.00 |
FG Production vendue services | 149 829.00 | | 149 829.00 | 149 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 719 607.00 | 1 294 087.00 | 40 013 694.00 | 38 719 607.00 |
FM Production stockée | | | 140 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 491 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 170 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 235 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 185 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 300 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 355 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 136 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 476.00 | 16 429.00 | | 172 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 476.00 | 16 429.00 | | 172 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 1 687.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 629.00 | 1 687.00 | | 44 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 847.00 | 14 742.00 | | 127 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323 047.00 | 2 160 437.00 | | 2 323 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 102 083.00 | 37 956 111.00 | | 41 102 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 983 790.00 | 34 149 817.00 | | 36 983 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118 293.00 | 3 806 295.00 | | 4 118 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 365 376.00 | | |