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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 257 101.00 | | 2 257 101.00 | 2 257 101.00 |
AH Fonds commercial | 318 135.00 | | 318 135.00 | 318 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 969.00 | 610 920.00 | 3 049.00 | 613 969.00 |
AN Terrains | 422 174.00 | 65 357.00 | 356 817.00 | 422 174.00 |
AP Constructions | 9 043 648.00 | 5 224 749.00 | 3 818 899.00 | 9 043 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 320 354.00 | 11 371 836.00 | 4 948 518.00 | 16 320 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 239.00 | 775 585.00 | 338 654.00 | 1 114 239.00 |
BF Prêts | 8 466 029.00 | 263 504.00 | 8 202 524.00 | 8 466 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 733.00 | | 140 733.00 | 140 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 856 382.00 | 18 311 951.00 | 20 544 431.00 | 38 856 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 582.00 | | 846 582.00 | 846 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 882.00 | | 689 882.00 | 689 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498 050.00 | 124 042.00 | 5 374 008.00 | 5 498 050.00 |
BZ Autres créances | 1 556 346.00 | | 1 556 346.00 | 1 556 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 543 323.00 | | 6 543 323.00 | 6 543 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 711 559.00 | 124 042.00 | 19 587 517.00 | 19 711 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 567 941.00 | 18 435 993.00 | 40 131 947.00 | 58 567 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 606 762.00 | | | 8 606 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 12 279 721.00 | 12 279 721.00 | | 12 279 721.00 |
DH Report à nouveau | 15 123 215.00 | 11 404 922.00 | | 15 123 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181 195.00 | 4 118 293.00 | | 4 181 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 308.00 | 41 259.00 | | 246 308.00 |
DL TOTAL (I) | 32 193 440.00 | 28 207 195.00 | | 32 193 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 493.00 | 753 680.00 | | 509 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 493.00 | 753 680.00 | | 509 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 092 586.00 | 6 520 502.00 | | 5 092 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 752.00 | 108 682.00 | | 95 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 811.00 | 25 914.00 | | 46 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 081.00 | 1 944 635.00 | | 1 646 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 909.00 | 480 760.00 | | 307 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 798.00 | 163 580.00 | | 183 798.00 |
EA Autres dettes | 56 079.00 | 10 320.00 | | 56 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429 015.00 | 9 254 393.00 | | 7 429 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 131 947.00 | 38 215 268.00 | | 40 131 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 454.00 | 4 137 761.00 | | 3 821 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 778 555.00 | 1 425 419.00 | 5 203 974.00 | 3 778 555.00 |
FD Production vendue biens | 35 657 464.00 | | 35 657 464.00 | 35 657 464.00 |
FG Production vendue services | 156 892.00 | | 156 892.00 | 156 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 592 911.00 | 1 425 419.00 | 41 018 330.00 | 39 592 911.00 |
FM Production stockée | | | 174 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 572 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 336 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 618 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 248 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 421 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 750.00 | 172 476.00 | | 91 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 750.00 | 172 476.00 | | 91 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 1 598.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 803.00 | 43 031.00 | | 75 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 637.00 | 44 629.00 | | 76 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 113.00 | 127 847.00 | | 15 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255 580.00 | 2 323 047.00 | | 2 255 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 037 941.00 | 41 102 083.00 | | 42 037 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 856 746.00 | 36 983 790.00 | | 37 856 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 181 195.00 | 4 118 293.00 | | 4 181 195.00 |