| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604 101.00 | | 2 604 101.00 | 2 604 101.00 |
AH Fonds commercial | 818 135.00 | | 818 135.00 | 818 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 070.00 | 588 070.00 | 65 000.00 | 653 070.00 |
AN Terrains | 430 174.00 | 93 809.00 | 336 366.00 | 430 174.00 |
AP Constructions | 10 936 125.00 | 6 055 256.00 | 4 880 869.00 | 10 936 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 510 547.00 | 15 251 610.00 | 6 258 938.00 | 21 510 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 528.00 | 909 078.00 | 311 450.00 | 1 220 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 115 062.00 | 846 175.00 | 268 886.00 | 1 115 062.00 |
BF Prêts | 12 414 831.00 | 357 954.00 | 12 056 878.00 | 12 414 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 314 292.00 | 23 255 776.00 | 28 058 517.00 | 51 314 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 480.00 | | 632 480.00 | 632 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 980.00 | | 669 980.00 | 669 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 107 133.00 | 276 579.00 | 5 830 553.00 | 6 107 133.00 |
BZ Autres créances | 1 985 088.00 | | 1 985 088.00 | 1 985 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 213 053.00 | | 5 213 053.00 | 5 213 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 757 732.00 | 276 579.00 | 22 481 153.00 | 22 757 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 072 025.00 | 23 532 355.00 | 50 539 669.00 | 74 072 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 088 843.00 | | | 7 088 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 574 454.00 | | 574 454.00 | 574 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 14 279 721.00 | 12 279 721.00 | | 14 279 721.00 |
DH Report à nouveau | 20 224 938.00 | 17 304 410.00 | | 20 224 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317 987.00 | 4 920 528.00 | | 4 317 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 925.00 | 304 283.00 | | 312 925.00 |
DL TOTAL (I) | 39 498 571.00 | 35 171 941.00 | | 39 498 571.00 |
DQ Provisions pour charges | | 265 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 265 306.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723 281.00 | 8 583 633.00 | | 6 723 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 161 102.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 801.00 | 51 179.00 | | 55 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 329.00 | 795 285.00 | | 3 329 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 676.00 | 518 036.00 | | 389 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 621.00 | 32 409.00 | | 373 621.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | 1 993 666.00 | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 041 099.00 | 12 135 310.00 | | 11 041 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 539 669.00 | 47 572 558.00 | | 50 539 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 274.00 | 5 362 129.00 | | 5 985 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 711 098.00 | 2 843 746.00 | 7 554 844.00 | 4 711 098.00 |
FD Production vendue biens | 41 869 126.00 | | 41 869 126.00 | 41 869 126.00 |
FG Production vendue services | 268 188.00 | | 268 188.00 | 268 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 848 412.00 | 2 843 746.00 | 49 692 158.00 | 46 848 412.00 |
FM Production stockée | | | 198 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 250 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 527 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 573 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 846 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 920.00 | |
GE Autres charges | | | 189 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 714 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 536 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 523 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84 837.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 256.00 | 40 126.00 | | 42 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 256.00 | 336 740.00 | | 42 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | 1 513.00 | | 3 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 628.00 | | | 152 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 687.00 | 1 513.00 | | 155 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 431.00 | 335 226.00 | | -113 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092 165.00 | 2 440 365.00 | | 2 092 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 528 767.00 | 45 285 513.00 | | 50 528 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 210 780.00 | 40 364 985.00 | | 46 210 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317 987.00 | 4 920 528.00 | | 4 317 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 479 800.00 | | 18 823 265.00 | 46 479 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 886 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 886 635.00 | 12 567 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 988 773.00 | 51 314 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 899.00 | 4 075 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041 238.00 | 34 671 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 836 205.00 | | 300 000.00 | 3 836 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 937 495.00 | | 7 775 571.00 | 31 937 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 706 099.00 | | 10 747 694.00 | 10 706 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 571 884.00 | 2 768 385.00 | 442 446.00 | 20 571 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 920.00 | 35 000.00 | 57 850.00 | 610 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 960 964.00 | 2 733 385.00 | 384 596.00 | 19 960 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 288 218.00 | 69 735.00 | | 288 218.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 306.00 | | 265 306.00 | 265 306.00 |
6T Sur comptes clients | 131 066.00 | 145 513.00 | | 131 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 285.00 | 215 248.00 | | 419 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 591.00 | 215 248.00 | 265 306.00 | 684 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 920.00 | 298 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 167 563.00 | 84 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 329.00 | 3 329 329.00 | | 3 329 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 521.00 | 217 521.00 | | 217 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 872.00 | 136 872.00 | | 136 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 621.00 | 373 621.00 | | 373 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UP Prêts | 12 414 831.00 | 7 088 843.00 | 5 325 988.00 | 12 414 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 820 088.00 | 5 820 088.00 | | 5 820 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 044.00 | 287 044.00 | | 287 044.00 |
VB T. V. A. | 1 550 230.00 | 1 550 230.00 | | 1 550 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 722 003.00 | 1 666 178.00 | 4 790 419.00 | 6 722 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 859 770.00 | | | 1 859 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 324.00 | 348 324.00 | | 348 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 674 862.00 | 15 196 547.00 | 5 478 315.00 | 20 674 862.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 985 298.00 | 5 929 473.00 | 4 790 419.00 | 10 985 298.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |