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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 170.00 | 20 580.00 | 8 590.00 | 29 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 640.00 | 51 580.00 | 34 060.00 | 85 640.00 |
BN En cours de production de biens | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BT Marchandises | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 059.00 | 2 857.00 | 199 202.00 | 202 059.00 |
BZ Autres créances | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CF Disponibilités | 76 305.00 | | 76 305.00 | 76 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 286.00 | 2 857.00 | 448 429.00 | 451 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 926.00 | 54 437.00 | 482 489.00 | 536 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
DH Report à nouveau | -317 078.00 | -17 263.00 | | -317 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 166.00 | -299 815.00 | | -167 166.00 |
DL TOTAL (I) | -394 954.00 | -227 788.00 | | -394 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 443.00 | 84 443.00 | | 184 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 224 888.00 | | 111 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 985.00 | 389 700.00 | | 77 985.00 |
EA Autres dettes | 430 116.00 | 130 712.00 | | 430 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 443.00 | 867 534.00 | | 877 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 489.00 | 639 746.00 | | 482 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 307.00 | 635 091.00 | | 206 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
FD Production vendue biens | 1 122 054.00 | | 1 122 054.00 | 1 122 054.00 |
FG Production vendue services | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 799.00 | | 1 222 799.00 | 1 222 799.00 |
FM Production stockée | | | -32 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | -53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 14 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | 6 100.00 | | 3 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 6 672.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 249.00 | 42 848.00 | | 71 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 80 000.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 849.00 | 122 848.00 | | 79 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 667.00 | 292.00 | | 70 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 473.00 | 92 808.00 | | 6 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 140.00 | 93 100.00 | | 77 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | 29 748.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 890.00 | 1 690 171.00 | | 1 273 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 055.00 | 1 989 986.00 | | 1 441 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 166.00 | -299 815.00 | | -167 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 264.00 | -3 800.00 | 10 177.00 | 89 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 85 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 75 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | -3 800.00 | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 463.00 | | 10 177.00 | 75 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 209.00 | 11 898.00 | 3 527.00 | 43 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 209.00 | 11 898.00 | 3 527.00 | 43 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 116.00 | 16 365.00 | 413 751.00 | 430 116.00 |
UX Autres créances clients | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
VB T. V. A. | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 443.00 | | 184 443.00 | 184 443.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 481.00 | 257 481.00 | | 257 481.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 780.00 | 206 307.00 | 668 473.00 | 874 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 836.00 | 23 473.00 | | 11 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 756.00 | 42 913.00 | | 18 756.00 |
ST Autres comptes | 280 240.00 | 378 506.00 | | 280 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 933.00 | 37 361.00 | | 37 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 21 583.00 | 30 395.00 | | 21 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | 2 403.00 | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 043.00 | 25 876.00 | | 14 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 929.00 | 283 835.00 | | 219 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 075.00 | 142 672.00 | | 109 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 511.00 | 489 175.00 | | 358 511.00 |