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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 050.00 | 31 531.00 | 270 519.00 | 302 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 160.00 | 22 401.00 | 1 759.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 681.00 | 53 932.00 | 297 749.00 | 351 681.00 |
BN En cours de production de biens | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BT Marchandises | 91 314.00 | | 91 314.00 | 91 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 126.00 | 2 857.00 | 208 269.00 | 211 126.00 |
BZ Autres créances | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CF Disponibilités | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 736.00 | 2 857.00 | 421 879.00 | 424 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 417.00 | 56 789.00 | 719 628.00 | 776 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 268 650.00 | | | 268 650.00 |
DH Report à nouveau | -484 244.00 | | | -484 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 330.00 | | | 209 330.00 |
DL TOTAL (I) | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
EA Autres dettes | 293 073.00 | | | 293 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 602.00 | | | 636 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 628.00 | | | 719 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 191.00 | | | 508 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 438.00 | | 155 438.00 | 155 438.00 |
FD Production vendue biens | 783 451.00 | | 783 451.00 | 783 451.00 |
FG Production vendue services | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 309.00 | | 1 066 309.00 | 1 066 309.00 |
FM Production stockée | | | 9 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | -361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 853.00 | | | 206 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 065.00 | | | 1 291 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 735.00 | | | 1 081 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 330.00 | | | 209 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 640.00 | | 273 241.00 | 85 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 351 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 341 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 640.00 | | 273 241.00 | 75 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 773.00 | 8 357.00 | 7 200.00 | 52 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | 8 357.00 | 7 200.00 | 52 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 2 857.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 2 857.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 2 857.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 491.00 | 9 996.00 | 12 495.00 | 22 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 073.00 | 293 073.00 | | 293 073.00 |
UX Autres créances clients | 163 229.00 | | | 163 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 000.00 | 16 000.00 | 113 000.00 | 129 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 432.00 | 199 535.00 | 47 897.00 | 247 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 686.00 | 508 191.00 | 125 495.00 | 633 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
ST Autres comptes | 182 414.00 | | | 182 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 813.00 | | | 200 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 356.00 | | | 247 356.00 |