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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 15 471.00 | 13 701.00 | 1 770.00 | 15 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 050.00 | 83 137.00 | 218 913.00 | 302 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 360.00 | 17 370.00 | 5 990.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 881.00 | 114 208.00 | 236 673.00 | 350 881.00 |
BT Marchandises | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 603.00 | 9 848.00 | 336 755.00 | 346 603.00 |
BZ Autres créances | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CF Disponibilités | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 979.00 | 9 848.00 | 441 131.00 | 450 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 861.00 | 124 056.00 | 677 804.00 | 801 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 268 650.00 | | | 268 650.00 |
DH Report à nouveau | -274 914.00 | | | -274 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 033.00 | | | -106 033.00 |
DL TOTAL (I) | -23 006.00 | | | -23 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
EA Autres dettes | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 810.00 | | | 700 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 804.00 | | | 677 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 989.00 | | | 680 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 681.00 | | | 351 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 350 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 340 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 681.00 | | | 341 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 930.00 | 69 206.00 | 719.00 | 53 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 930.00 | 69 206.00 | 719.00 | 53 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 17 195.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 17 195.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 17 195.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 043.00 | 20 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 098.00 | 205 098.00 | | 205 098.00 |
UX Autres créances clients | 321 984.00 | 321 984.00 | | 321 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 346.00 | 385 346.00 | | 385 346.00 |
VW T.V.A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 989.00 | 680 989.00 | | 680 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
ST Autres comptes | 294 912.00 | | | 294 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
YT Sous‐traitance | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 755.00 | | | 212 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 814.00 | | | 107 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 690.00 | | | 374 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |