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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 263.00 | 4 022.00 | 8 241.00 | 12 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 146.00 | 4 705.00 | 26 441.00 | 31 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 253.00 | 8 727.00 | 100 526.00 | 109 253.00 |
060 Stock marchandises | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
084 Disponibilités | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
110 Total général Actif | 156 460.00 | 8 727.00 | 147 733.00 | 156 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 498.00 | 151 698.00 | | 291 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
230 Autres produits | 5 966.00 | 7 366.00 | | 5 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 152.00 | 159 064.00 | | 304 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 978.00 | 58 481.00 | | 98 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | -5 801.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 53 803.00 | 33 558.00 | | 53 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | 1 899.00 | | 3 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 913.00 | 46 561.00 | | 106 913.00 |
252 Charges sociales | 34 331.00 | 12 441.00 | | 34 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 625.00 | 3 102.00 | | 5 625.00 |
262 Autres charges | 958.00 | 256.00 | | 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 680.00 | 150 498.00 | | 304 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -528.00 | 8 566.00 | | -528.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | 1 027.00 | | 2 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 746.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 900.00 | 6 793.00 | | -2 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |