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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 263.00 | 6 446.00 | 5 817.00 | 12 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 350.00 | 8 499.00 | 28 851.00 | 37 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 457.00 | 14 945.00 | 100 512.00 | 115 457.00 |
060 Stock marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
084 Disponibilités | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
110 Total général Actif | 143 298.00 | 14 945.00 | 128 353.00 | 143 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 706.00 | 291 498.00 | | 311 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 505.00 | 6 689.00 | | 1 505.00 |
230 Autres produits | 6 157.00 | 5 966.00 | | 6 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 368.00 | 304 152.00 | | 319 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 452.00 | 98 978.00 | | 91 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 766.00 | 202.00 | | 2 766.00 |
242 Autres charges externes. | 52 525.00 | 53 803.00 | | 52 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | 3 870.00 | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 284.00 | 106 913.00 | | 120 284.00 |
252 Charges sociales | 35 930.00 | 34 331.00 | | 35 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 218.00 | 5 625.00 | | 6 218.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 958.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 794.00 | 304 680.00 | | 313 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 574.00 | -528.00 | | 5 574.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | 2 231.00 | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 141.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 497.00 | -2 900.00 | | 3 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 253.00 | | | 109 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |