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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 263.00 | 8 870.00 | 3 393.00 | 12 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 024.00 | 12 494.00 | 25 530.00 | 38 024.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 131.00 | 21 364.00 | 94 767.00 | 116 131.00 |
060 Stock marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
072 Créances – Autres | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
084 Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
110 Total général Actif | 151 431.00 | 21 364.00 | 130 067.00 | 151 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 338.00 | 311 706.00 | | 301 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 506.00 | 1 505.00 | | 506.00 |
230 Autres produits | 5 345.00 | 6 157.00 | | 5 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 188.00 | 319 368.00 | | 307 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 562.00 | 91 452.00 | | 93 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -864.00 | 2 766.00 | | -864.00 |
242 Autres charges externes. | 52 106.00 | 52 525.00 | | 52 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | 3 749.00 | | 4 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 856.00 | 120 284.00 | | 99 856.00 |
252 Charges sociales | 30 557.00 | 35 930.00 | | 30 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 419.00 | 6 218.00 | | 6 419.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | 870.00 | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 832.00 | 313 794.00 | | 286 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 356.00 | 5 574.00 | | 20 356.00 |
280 Produits financiers | | 58.00 | | |
294 Charges financières | 1 583.00 | 1 929.00 | | 1 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 206.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 978.00 | 3 497.00 | | 17 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 457.00 | | | 115 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |