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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 467.00 | 17 237.00 | 66 230.00 | 83 467.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 703.00 | 27 348.00 | 68 355.00 | 95 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
084 Disponibilités | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
110 Total général Actif | 145 653.00 | 27 348.00 | 118 305.00 | 145 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 407.00 | | | 226 407.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 407.00 | | | 226 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
242 Autres charges externes. | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
252 Charges sociales | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 914.00 | | | 219 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 703.00 | | | 95 703.00 |