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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 848.00 | 34 584.00 | 51 263.00 | 85 848.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 084.00 | 44 696.00 | 53 388.00 | 98 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 088.00 | | 83 088.00 | 83 088.00 |
110 Total général Actif | 181 172.00 | 44 696.00 | 136 476.00 | 181 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 264.00 | 226 407.00 | | 145 264.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 264.00 | 226 407.00 | | 145 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 078.00 | 83 172.00 | | 45 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | -3 171.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 45 051.00 | 86 462.00 | | 45 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 3 733.00 | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 920.00 | 18 604.00 | | 20 920.00 |
252 Charges sociales | 8 072.00 | 3 765.00 | | 8 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 348.00 | 27 348.00 | | 17 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 291.00 | 219 914.00 | | 139 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 974.00 | 6 493.00 | | 5 974.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 1 469.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 754.00 | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 414.00 | 4 181.00 | | 4 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 285.00 | | | 15 285.00 |