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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 848.00 | 51 973.00 | 33 875.00 | 85 848.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 973.00 | 60 973.00 | 36 000.00 | 96 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
110 Total général Actif | 170 483.00 | 60 973.00 | 109 510.00 | 170 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 729.00 | 145 264.00 | | 152 729.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 731.00 | 145 264.00 | | 152 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 190.00 | 45 078.00 | | 49 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 447.00 | -82.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 46 684.00 | 45 051.00 | | 46 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 2 903.00 | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 719.00 | 20 920.00 | | 24 719.00 |
252 Charges sociales | 6 689.00 | 8 072.00 | | 6 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 388.00 | 17 348.00 | | 17 388.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 987.00 | 139 291.00 | | 149 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 743.00 | 5 974.00 | | 2 743.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 781.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 779.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 037.00 | 4 414.00 | | 2 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 622.00 | | | 15 622.00 |