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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 030.00 | | 3 401 030.00 | 3 401 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 212 703.00 | | 212 703.00 | 212 703.00 |
CF Disponibilités | 801 902.00 | | 801 902.00 | 801 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 205.00 | | 1 018 205.00 | 1 018 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 236.00 | | 4 419 236.00 | 4 419 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 400 926.00 | | 3 400 926.00 | 3 400 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 361.00 | | | -127 361.00 |
DK Provisions réglementées | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
DL TOTAL (I) | 521 914.00 | | | 521 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 506 205.00 | | | 2 506 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 153.00 | | | 1 201 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 322.00 | | | 3 897 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 236.00 | | | 4 419 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 275.00 | | | -29 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 361.00 | | | -127 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 401 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 401 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401 030.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 506 205.00 | 26 205.00 | | 2 506 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
VC Groupe et associés | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 153.00 | 167 526.00 | 682 116.00 | 1 201 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 680 000.00 | | | 3 680 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 408.00 | 216 303.00 | 104.00 | 216 408.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 322.00 | 383 694.00 | 682 116.00 | 3 897 322.00 |